Alnus Yatırım’ın teknik göstergeler çalışması, BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin RSI, Stokastik RSI, kısa ve uzun vadeli üssel hareketli ortalamalar, Williams yüzde R, MACD, ADX ve momentum göstergeleri üzerinden mevcut teknik görünümünü ortaya koydu.

Raporda, yalnızca teknik göstergelere bakılarak işlem yapılmasının doğru sonuçlar vermeyebileceği özellikle vurgulanırken, bazı hisselerde momentum ve trend göstergelerinin dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü.

Alnus Yatırım verilerine göre TKFEN yüzde 158,39 momentum değeriyle listede öne çıkan hisse oldu. Hissenin RSI değeri 82,06, ADX değeri ise 92,95 olarak kaydedildi. TKFEN’de EMA 9’un 213,86, EMA 21’in 187,59 ve EMA 200’ün 122,42 seviyesinde bulunması, kısa ve orta vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamanın üzerinde seyrettiğini gösterdi.

ODINE de 129,88 momentum değeriyle güçlü teknik görünüm sergileyen hisseler arasında yer aldı. Hissenin RSI değeri 73,79 olurken, MACD 314,36 seviyesinde ve EMA 9, EMA 21 ile EMA 200’ün oldukça üzerinde bulunuyor.

BRSAN 123,69, ASTOR 123,11, TUPRS 121,49, PASEU 121,58 ve KTLEV 119,22 momentum değerleriyle dikkat çekti. Bu hisselerde teknik göstergelerin önemli bölümünün pozitif bölgede bulunduğu görüldü.

RSI tarafında aşırı alım bölgesine yaklaşan hisseler

Raporda bazı hisselerin RSI göstergelerinde yüksek seviyeler dikkat çekti. TKFEN’in RSI değeri 82,06, IEYHO’nun 80,25, TUPRS’ın 77,30, ODINE’ın 73,79 ve BRSAN’ın 70,75 olarak hesaplandı.

Bu seviyeler, söz konusu hisselerde güçlü fiyat hareketlerinin yanı sıra kısa vadede kâr satışları ve düzeltme riskinin de izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Buna karşılık SKBNK 22,19, ZOREN 29,11, BALSU 28,88, MGROS 31,27, TUKAS 31,26 ve ISMEN 32,72 RSI değerleriyle daha zayıf teknik bölgelerde yer aldı.

Hareketli ortalamalar ne söylüyor?

Teknik göstergeler içerisinde EMA 9, EMA 21 ve EMA 200 karşılaştırması da hisselerin trend yapısına ilişkin önemli ipuçları verdi.

ASELS 387,50 TL kapanış fiyatıyla EMA 9’un 370,83, EMA 21’in 365,19 ve EMA 200’ün 325,01 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Hissenin RSI değeri 58,85 ve momentum değeri 109,31 olarak gerçekleşti.

ASTOR 342,25 TL seviyesinden kapanırken EMA 9 321,47, EMA 21 311,13 ve EMA 200 230,99 seviyesinde bulunuyor. RSI 63,04, MACD 8,09 ve ADX 51,01 değerleri hissenin teknik görünümündeki güçlü yapıya işaret ediyor.

GESAN da 84,50 TL kapanış fiyatıyla üç hareketli ortalamanın üzerinde bulunurken RSI 59,69 ve momentum 114,65 seviyesinde gerçekleşti.

KCHOL 207,20 TL kapanışla EMA 9 ve EMA 21'in üzerinde, EMA 200'ün ise daha aşağısında yer alırken RSI 58,78 ve momentum 107,02 olarak kaydedildi.

Zayıf teknik görünüm sergileyen hisseler

Bazı hisselerde ise fiyatın uzun vadeli hareketli ortalamaların altında kaldığı görüldü.

ARCLK 95,35 TL kapanışla EMA 200’ün 110,05 seviyesinin altında bulunurken RSI 37,52 olarak gerçekleşti. PGSUS’ta da kapanış fiyatı 151,70 TL ile EMA 200’ün 187,37 seviyesinin altında kalırken RSI 37,02 seviyesinde.

THYAO 305,25 TL kapanışla EMA 9’un 308,40, EMA 21’in 313,32 ve EMA 200’ün 310,04 seviyelerinin altında bulunuyor. RSI 42,03, MACD ise -4,68 seviyesinde.

MGROS ise 555 TL kapanışla EMA 9’un 598,13, EMA 21’in 617 ve EMA 200’ün 607,47 seviyelerinin altında bulunuyor. Hissenin RSI değeri 31,27 ve MACD değeri -16,66 olarak açıklandı.

Alnus Yatırım’ın teknik verilerinde TUPRS ve TKFEN, hem momentum hem de trend göstergeleri bakımından öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

TUPRS’ta RSI 77,30, ADX 70,89 ve momentum 121,49 olurken, hisse fiyatı 361,75 TL ile EMA 9, EMA 21 ve EMA 200 seviyelerinin üzerinde bulunuyor.

TKFEN’de ise RSI 82,06 ile oldukça yüksek seviyeye ulaşırken ADX 92,95 ve momentum 158,39 olarak hesaplandı. Ancak yüksek RSI seviyesi, güçlü yükseliş trendinin yanında kısa vadeli düzeltme riskinin de yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Alnus Yatırım, çalışmasının yalnızca teknik göstergeleri ortaya koyduğunu ve tek başına alım-satım kararı için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Raporda kullanılan verilerin Finnet veri terminalinden elde edildiği ifade edildi.