Gedik Yatırım, analizinde Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin 11.156,00 – 11.925,00 seviyeleri arasında hareket ederek günü yüzde 6,50 oranında oldukça güçlü bir yükselişle 11.838,00 uzlaşma fiyatından tamamladığı bildirildi. Ayrıca gün içerisinde kurultay davasının Eylül ayına ertelendiğine ilişkin haber akışı sonrasında sözleşmede alımların güç kazandığı bir fiyatlama takip edildiği de ifade edildi. Analizin devamında şunlar kaydedildi: 

"Sözleşmede akşam seans kapanışı da 11.906,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Sözleşmede kısa vadede 12.000 seviyesi ilk güçlü direnç noktası olarak izlenecektir. Psikoloji öneme sahip 12.000 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceği sözleşmede, 12.080 – 12.145 – 12.200 – 12.245 ve 12.300 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede 12.000 üzerinde kalıcılığın korunmaması ve güçlü yükselişlerin ardından kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 11.850 – 11.780 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 11.700 – 11.630 – 11.560 ve 11.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Olası düzeltmelerde 11.500 desteğinin kırılmaması yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından önem taşımakta olup, bu seviye altındaki kapanışlarda düzeltme eğilimi hız kazanabilir.

Temmuz vadeli dolar/TL sözleşmesi dün 40,9450 ile 41,2650 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,70’lik düşüşle 40,9820 uzlaşma fiyatından tamamladı. Spot kurda hafif düşüş eğilimlerinin izlendiği bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde dış ticaret dengesi mayıs ayında 6,65 milyar dolar açık verdi. Böylece yılın ilk beş ayındaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artışla 41,3 milyar dolara yükseldi. Diğer taraftan işsizlik oranı mayıs ayında 0,2 puanlık düşüşle yüzde 8,4’e geriledi. ABD tarafına baktığımızda dün önemli bir veri akışı bulunmazken, Atlanta Fed Başkanı Bostic, tarifelerin etkisinin zamanla ortaya çıkacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise 9 Temmuz son tarihinden önceki son haftaya doğru bir dizi ticaret anlaşması olacağını, tarife müzakerelerinin uzatılmasının Trump’ın yetkisinde bulunacağını bildirdi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde İSO Türkiye İmalat PMI verisi, ABD’de ise Fed Başkanı J. Powell’ın konuşması ve de ISM imalat PMI verisi ön plana çıkacak. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 39,84 civarında hareket ediyor. Dolar endeksi ise 96,75 civarında zayıf görünümüne devam ediyor."

Ağustos vadeli ons altın sözleşmesi dünü 3303,80-3334,40 dolar arasında seyrederek, günü yüzde 0,38 yükselişle 3316,50 dolar uzlaşma fiyatından kapattığı belirtilen değerlendirmede, "Spot piyasada saat 08:20 itibariyle ons altın 3329 dolar seviyesinde izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD’nin Çin ile ticaret anlaşması yapması ve birçok ülke ile anlaşma yapacaklarının müjdesini vermesi, risk iştahını destekliyor. Bu hafta için bu iyimserlik devam edebilir ve yeni anlaşma haberleri, bu iyimserliğin sürmesini de sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Analizin devamında ise şunlar aktarıldı:

"Fed’in faiz indirim konusu da belirsizliğini koruyor. Piyasalarda, eylül ayı itibariyle faiz indirim beklentileri kuvvetlenirken, ABD Başkanı Trump’ın da Fed Başkanı Powell’a baskısı devam ediyor.

Fed’den bu yıl için iki faiz indirimi beklentileri korunurken, altın fiyatlarında da bu beklenti etkili oluyor. Sözleşme için bugün 3328-3356 dolar arasını nötr olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede 3356 dolar direnci olurken, bu direncin üzerinde 3322 dolar stop seviyesi eklenerek 3423 dolar seviyesi değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 3328$ destek olurken, bu destek altında 3361$ stop seviyesi olmak koşuluyla 3261 dolar seviyesi izlenebilir. Bugünün veri takviminde, ABD’de haziran ayına yönelik imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri açıklanacak. ABD, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları da takvimde bulunmaktadır. Faizle ilgili söylemleri yakından izlenecek. Fed üyelerinin de konuşmaları sürüyor. Üyelerin konuşmaları da yakından izleniyor. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Ağustos vadeli gram altın sözleşmesi dünü 4486,00-4549,30TL arasında seyrederek, günü yüzde 0,45 düşüşle 4498,30TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:20 itibariyle gram altın 4266TL seviyesinde izleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, özellikle son 3 ayda yaşanan şoka rağmen ekonomik programının sarsılmadığını, dayanıklılığını kanıtladığını, güven tazelediğini belirtti. Enflasyonla mücadele duruşunu koruduklarını ifade etti. Enflasyonun düştüğünü, enflasyonun bir yıldır kesintisiz gerilediğini ve yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi hedeflediklerini de ekledi. CHP kurultayı davası dün takip edildi ve davanın 08 Eylül tarihine ertelendiği duyuruldu. Bugün yurt içinde ISO imalat PMI verisi takip edilecek. ABD’de imalat ve ISM imalat PMI verilerinin de açıklanması bekleniyor. Bugün, ABD-İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Haftanın ilk işlem günü risk iştahında yaşanan toparlanma ile bankacılık endeksi öncülüğünde sert yükselişlerin yaşandığı takip edildi. Temmuz vadeli AKBNK sözleşmesi 64,20 TL – 70,62 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 70,49 TL uzlaşma fiyatından %9,8’lik kazançla günü tamamladı. Tavan fiyatlamaların söz konusu olduğu sektörde 70,00 TL üzerinde momentumun süreceği görüşündeyiz. Momentumun devamında pivot analizine göre 71,00 TL – 71,45 TL ve 72,00 TL seviyeleri öne çıkacaktır. Ancak yaşanan sert yükseliş sonrası realizasyon hareketlerinin etkili olmasıyla olası geri çekilmelerde 69,70 TL – 69,00 TL ve 68,20 TL söz konusu olacak desteklerdir. Gerek sektör gerek piyasada yaşanan volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Bankacılık endeksinde tavan fiyatlama söz konusu olurken, yeniden faiz indirim beklentilerinin güç kazandığı görülmektedir. Temmuz vadeli YKBNK sözleşmesi 29,86 TL – 32,73 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 32,73 TL uzlaşma fiyatından %1,0’luk kazançla günü tamamladı. Alıcılı fiyatlamanın kaydedildiği sözleşmede seans içinde 32,65 TL üzerinde 33,00 TL – 33,46 TL ve 33,76 TL takip edilecek direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 32,00 TL altında 31,56 TL izlenen ilk destek konumunda bulunurken, devamında 31,00 TL ve 30,40 TL seviyeleri gündeme gelecek desteklerdir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Temmuz vadeli ISCTR pay sözleşmesi 12,62 – 13,81 TL aralığında hareket ederek günü %9,7 oranında oldukça güçlü bir yükselişle 13,79 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Kurultay davasının ertelendiği haberinin ardından siyasi risklerdeki yatışma ve piyasaların dikkatinin TCMB’nin faiz indirim döngüsüne çevrilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe güçlü yükselişler kaydedildi. Temmuz vadeli grafiğe göre 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 13,58 TL üzerinde kalıcılık önem taşıdığı ISCTR sözleşmesinde kısa vadede 13,90 – 14,00 aralığı ilk direnç bölgesidir. 14,00 direnci aşılır ve üzerinde tutuma sağlanabilirse 14,14 – 14,33 – 14,40 – 14,52 ve 14,61 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede güçlü yükselişlerin ardından kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 100 günlük üssel ortalama (13,58) ilk önemli destek noktası olup, ortalama altındaki fiyatlamalarda 13,45 – 13,33 - 13,25 – 13,00 ve 12,86 seviyeleri destek olarak takip edilebilir."